MES 3 FM CENTER

MES 3 FM CENTER

SEMANA DEL 04/06/2018 AL 08/06/2018

TRANSFERENCIAS MERCANTILES:

1-  verificar cada una de las cuentas en JD

2- Verificar el Rif o cedula: esto se verifica por internet en la página del CNE

 

3- Cuando hay 2 o más solicitudes engrapadas juntas, se deben sumar todos los montos y el total de todas se coloca en la primera hoja

4- Se coloca verificado con lápiz en la hoja del soporte

5- Dar en favoritos


 

6- Dar en cambio de estado de pago

7- se hace el mismo proceso antes explicado

8- Se crea el grupo de pago como normalmente se hace

9- Buscar en trabajos con grupos de pago, se selecciona y se verifican (si tienen entidad bancaria esta correcto)

10- luego dar en introducción (w)

11- En fecha LM pago: se coloca el día siguiente hábil 

12- En pago siguiente: se coloca la fecha del día


 

13- Dar ok 3 veces

 

14- Ir a FM center

 

15- Dar en cuentas por pagar

 

16- Dar en registro de pagos

17- Dar en pagos automáticos

18- Dar en generación TXT provincial


  

19- Dar click en buscar  

20- Colocar el cursor en (fecha actz): se coloca la fecha del día y se le da ENTER

21- Tildar y dar en fila 

22- Dar en disquete

23- Dar ok 2 veces



 

24- Dar cerrar

25- Se debe llamar y avisar que ya esta lista

26- La persona a la que se le llama se encarga de revisar que la transferencia no tenga ningún error para que no salga devuelta 

25- Si la transferencia no tiene ningún error se le da en (ver estado de trabajo) ruta: R554572BM

26-  Tildar, dar en fila y en ver PDF

27-  Imprimir los soportes y se engrapan a las solicitudes de pago


 

28- Luego se contabiliza como normalmente se hace

SEMANA DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018

COMO BAJAR TRANSFERENCIAS MANUALES (MERCANTIL, PROVINCIAL Y TESORO)

🐚  Aprobar normal 

🐚 Dar en FM center 

🐚 Dar en cuentas por pagar 

🐚  Dar en registro de pago 

🐚 Dar en pagos manuales

🐚Dar en pagos manuales transferencias k

  

🐚 Dar en añadir 

🐚 Número de pago: es la referencia o la fecha del día, si es por número de referencia se colocan los últimos 4 números

🐚 Número de proveedor: se coloca el código de la solicitud de pago (el código del proveedor)

🐚 Número cuenta bancaria: es de donde sale el dinero. Dar a la lupa en cuenta objeto: (101102) *siempre va ese número*

🐚 Cuenta auxiliar: son los códigos del banco 

Ejm: 002 – Mercantil

          007 – Provincial

          004 – BNC

          036 – Tesoro

🐚 Cía: 10 o 50 (normalmente es a la 50)

🐚 Fecha de pago: se coloca  la fecha que sale en la hoja del estado de cuenta 
 

🐚 imprimir pago: se debe tildar

🐚 A la hoja se le coloca el sello (contabilizado departamento tesorería) y escribirle el número de batch en la línea del sello

🐚 Colocar cursor en importe de pago 

🐚 Dar en pantalla

🐚 Dar en ítems de pago 

🐚 Des tildar donde dice (Resumen)


  

🐚 Dar en buscar 

🐚 Tildar el documento 

🐚 Dar seleccionar 

🐚 Dar ok 3 veces 

🐚 Ir a ver estado de pago 

🐚 Tildar Enterprise 

🐚 Dar seleccionar

🐚 Dar click a la ruta: R3545723

🐚 Dar en fila y en ver PDF

🐚 Se imprime 

🐚 Se engrapa al soporte y se le da cerrar a todo

SEMANA DEL 18/06/2018 AL 22/06/2018

Registro de facturas de tarjetas de crédito

❀ Dar en favoritos 

❀ Dar en orden de pago proveedores 

❀ Siempre se coloca (PU) en el segundo  cuadrito donde dice Nº/ tipo/ cía doc

❀ Cuando es fecha del año pasado es (PR)



 

❀ Compañía: 50 (es la cía de la empresa)

❀ Nº proveedor: va el proveedor de la factura, es de decir va el código de la empresa por la cual salió la factura 

❀ Nº proveedor2: el segundo Nº de proveedor se coloca el código del banco de donde son las tarjetas 

❀ El número de factura es el número que tiene la factura

❀ La fecha de factura: es la fecha que aparece en la factura y en el cuadro de al lado va la fecha del día 

❀ En importe bruto: va el monto total de la factura

❀  En observaciones: en las observaciones se coloca un pequeño resumen para saber de quién son las facturas y de qué mes son


 

❀ Cuando es sin IVA se escribe (SINIVA) todo junto y en explicación fiscal se coloca una (E) 

❀ Cuando es con IVA, se coloca (IVAG) y en explicación fiscal se coloca una (V)  

❀ Cuando la factura tiene exento se colocar aparte y sin IVA 

❀ Dar ok 3 veces 

❀ Existe un formato en Excel para buscar todas las cuentas  que sean necesarias para realizar dicho proceso 

❀ Nº cuenta: se coloca la cuenta, dependiendo de qué tipo de factura es, por ejemplo: si es una factura de comida, se coloca la cuenta de comidas, si es una factura de equipos de oficina, se coloca la cuenta que le corresponde

❀ Si la factura es de caracas se tiene que dividir entre las 6 de caracas y para esto tienen un formato en Excel que divide los montos automáticamente

02	SEIS DE CARACAS
39
38
19
20
36

❀ Los primeros 2 números definen de que categoría de puesto es la persona. 
  

Ejemplo:

Administracion	45
Presidencia	44
Ingeniería	41
Producción	40

Ejemplo:

 

40000002.603110.005
 

40000039.603110.005

40000038.603110.005
 

40000019.603110.005

40000020.603110.005

40000036.603110.005

❀ Cuando la factura no es de caracas se le debe colocar el código del estado.  


Ejemplo:

-Vargas    -La guaira	15
-Nueva Esparta -Margarita	45
-Punto Fijo -Falco	21
-Carabobo -Valencia -Aragua -Maracay	11
-Anzoátegui -Puerto La Cruz	09

Ejemplo: 40 000015.603110.005

Producción: 40

Vargas- la guaira: 15

❀ Dar ok para cerrar proceso 

SEMANA DEL 25/06/2018 AL 29/06/2018

Cobro de llamadas (CANTV)

✾Abrir archivo PDF de CANTV

✾Abrir formato en Excel llamado CANTV

✾ Llenar el mes que te corresponde

✾ Guiarse por el archivo PDF, los montos de cada uno de los que se va a pagar:

* Cargos de voz

* Llamadas nacionales

* Llamadas de celulares

* Llamadas internacionales
 

* Cargos por datos/internet

✾ En la última parte saldrán los montos y tienen que dar exactamente como esta en el archivo PDF, sino da igual hay un error


 

✾ Resumen: saldrá la suma de los pagos del mes, del número de teléfono con que se está trabajando, sin IVA.

✾ IVA: saldrá el IVA  que le corresponde al pago

✾ Total: saldrá la suma de lo pagado más el IVA