DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Departamento Tesorería

El Departamento de Tesorería y Caja se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos financieros de la entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con oportunidad y competencia las solicitudes de pago de los diferentes compromisos contraidos por la entidad de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, cuidando que la documentación que soporta los egresos cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno.

Por ejemplo, recursos humanos realiza el cálculo de los sueldos a pagar; tesorería se encarga de asegurar que haya suficiente dinero disponible para pagar los sueldos en la fecha prevista, y de dar las órdenes de pago; contabilidad entonces registra los movimientos.

En este caso mi cargo está en el departamento antes nombrado en el cual realizo el rol de Analista Tesorería realizando pagos a distintos proveedores, transferencias a terceros, depósitos bancarios entre otras actividades asignadas por mi gerente encargada, cabe destacar que el trabajo que se realiza en el departamento de tesorería es uno de los más importantes de la empresa; ya que sin los pagos no hay producción, en cuanto a mis actividades no se encuentra un formato establecido el cual diga que haré diariamente lo cual me gusta porque de esta forma se que cada día tengo una responsabilidad distinta, me siento agradecida con la empresa FM Center por haberme brindado la oportunidad de realizar mi proceso de pasantías en sus instalaciones.

 Funciones

   💎 Realizar las acciones necesarias para la oportuna gestión y cobro, ante la Tesorería de la Federación de las ministraciones de recursos, conforme al calendario financiero autorizado al Centro.

    💎 Atender todos los aspectos relativos a la obtención de los servicios bancarios que requiera la operación financiera del Centro.

    💎  Desarrollar y establecer el sistema de administración integral de los recursos financieros del Centro, en cumplimiento a las disposiciones legales en la materia.

 

      💎  Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno.

      💎  Registrar y controlar los recursos financieros provenientes del calendario financiero presupuestal, los que otorgan las instituciones para el desarrollo de proyectos de investigación, así como los ingresos de donativos provenientes de dependencias y entidades del sector público, privado o social, identificando de manera clara, los recursos fideicomitidos en favor del Cinvestav y los aportados por instituciones públicas y privadas, destinados a proyectos específicos