MES 2 FM CENTER
MES 2 EN
FM CENTER
SEMANA
DEL 30/04/2018 AL 04/05/2018
Enviar correos cheques:
✺ Cuando los motorizados entregan los depósitos
buscar los soportes en la carpeta de depósitos pendientes y anexarlos con clip,
al estar anexado se escanea el depósito, luego de esto se procede a enviar
correos.
✺ Dar click en elementos
enviados y buscar el nombre del beneficiario que sale en el depósito
✺ Se abre el correo y se
le da responder
✺ Se cambia los datos a los
nuevos (observaciones, monto, numero de factura, numero de cheque, fecha,
numero de depósito y el asunto
✺ Se adjunta el deposito
✺ Se coloca a quien serán enviados,
con la guía de el correo anterior
✺ Se le da enviar
✺ Se engrapa el depósito al soporte y se le pone el sello de (enviado
por correo) con la fecha del día en que
se envió
✺ Por último se coloca en
la bandeja de los soportes
Correo transferencia:
✺Escanear la primera hoja (la
hoja que se baja del sistema JD en donde sale el número de aviso)
✺ Al momento de colocar las
observaciones y nombre, se coloca la fecha de un día antes de cuando se hizo la
transferencia
✺ Cuando la transferencia es
devuelta se le coloca una nota. Ejemplo: envío correo nuevamente ya que la
transferencia anterior fue devuelta por errores.
✺ Se adjunta el documento
que se escaneo
✺ Se debe abrir para
verificar que es el correcto
✺ Se envía el correo
✺ Colocar el sello de
enviado por correo con la fecha del día y
se coloca las iníciales de la persona que lo selló
Cheques de
gerencia
♠️ Se hace el mismo proceso
al principio que con los cheques normales, que cambia es:
♠️ En instrumento de pago se
coloca (G) que significa gerencia
♠️ Si son varios cheques se
le debe cambiar la fecha luego de aprobarlos
♠️ Se le da seleccionar
♠️ Luego se debe cambiar la
fecha de vencimiento de cada uno y dar ok
Para dividir
el monto
♠️ Se debe tildar el
documento
♠️ Dar en fila
♠️ Dar en división
♠️ Se deben colocar los
montos de cada uno de los cheques y cambiar la fecha de vencimiento
♠️ Dar ok
♠️ (Introducción w): en fecha
lm se coloca la fecha del día siguiente hábil
♠️ Pago siguiente: se coloca
la fecha del día sin guiones
Para cambiar
el beneficiario:
♠️ Dar en FM center
♠️ Dar en cuentas por pagar
♠️ Dar en información maestro
proveedores
♠️ Dar en consulta y actualización
de proveedores
♠️ Tipo de búsqueda: se
coloca un asterisco (*)
♠️ Numero de dirección: 50 si
es de inversiones 9954, C.A y 10 si es de FM center, C.A (guiarse por la cía.
♠️ Tildar y dar seleccionar
♠️ Dar cancelar
♠️ Dar click en fila
♠️ Dar en quien es quien
♠️ Cambiar el nombre por el
que te solicitaron
♠️ Dar click en ok
♠️ Dar cerrar a todo
☆ Luego de eso pregustaran tu nombre, numero de cedula y cargo
❁ Primero se empieza un listado nuevo, se copia un cuadro y se pega en un formato nuevo, se borra el contenido y se empieza a escribir los datos que se requieren
3 - Dar en información de maestros de proveedor 2
8 - Tildar el documento que deseas
11 - Dar en añadir
12 - Numero entidad bancaria: se colocan los 4 primeros dígitos de la cuenta
26 - En ID fiscal adicional: colocar el Rif de nuevo
27 - Dar en ok
✽Se coloca (CG) si es cheque de gerencia
SEMANA
DEL 07/05/2018 AL 11/05/2018
CONFORMACION
DE CHEQUES:
Cuando las
personas desean saber si ya se les realizo su cheque llaman a la empresa y se
hace lo siguiente:
☆ Preguntar el banco
☆Abrir el cheque listado
☆ Pulsar (control) + (B)
☆ Colocar el numero del
cheque
☆ Decirle a la persona al
teléfono el nombre y el monto tal cual aparece en el listado
☆ Luego de eso pregustaran tu nombre, numero de cedula y cargo
Relaciones
2018
❁ Primero se empieza un listado nuevo, se copia un cuadro y se pega en un formato nuevo, se borra el contenido y se empieza a escribir los datos que se requieren
❁ Se debe guiarse por el (cheque listado)
❁ Se coloca el nombre del proveedor o del beneficiario
que sale en la solicitud de pago
❁ Escribir las observaciones y las facturas
sino tiene colocar mes
❁ Se coloca el monto siempre en negativo
❁ Se coloca el numero del cheque
❁ La
fecha del cheque
❁ Se coloca en el titulo del cuadro la fecha en
que lo realizaste y el banco, en la etiqueta también se coloca la fecha y el
banco
SEMANA
DEL 14/05/2018 AL 18/05/2018
Registro de
cuentas:
1 - Dar click en FM center
2 - dar click en cuentas por
pagar
3 - Dar en información de maestros de proveedor 2
veces
4 - Tipo de búsqueda: se coloca un asterisco (*)
5 - Número de dirección: se coloca el número del
proveedor
6 - Colocar el código del
proveedor
7 - Dar en buscar
8 - Tildar el documento que deseas
9 - Dar en fila
10 - Dar en cuenta bancaria
11 - Dar en añadir
12 - Numero entidad bancaria: se colocan los 4 primeros dígitos de la cuenta
13 - Número de cuenta
bancaria: se coloca el número completo de la cuenta bancaria sin guiones
14 - Descripción: se coloca el banco de
donde es la cuenta
15 - Cta corriente o ahorro: se coloca si la cuenta es
ahorro o corriente (Se coloca 1 si es
ahorro y 2 si es corriente)
16 - Código SWIFT: se coloca siempre
(BAMRVECA)
17 - Código país banco: se coloca (VE) de Venezuela
18 - Dar en ok
19 - Dar cerrar
20 - Dar buscar
21 - Dar cerrar
22 - Dar en fila
23 - Dar en modificación del LD
24 - ID fiscal: copiar el Rif
25 - Dar en selección de
fichas: (la opción 3 info adicional 1)
26 - En ID fiscal adicional: colocar el Rif de nuevo
27 - Dar en ok
28 - Dar en fila
29 - Dar en quien es quien (w)
30 - Tildar el proveedor y dar
en fila
31- Dar en correo
electrónico/internet
32 - Tp dirección correo-e: se coloca dirección
electrónica
33 - Dirección correo-e: se coloca el correo
electrónico de la persona y se coloca todo en minúscula
34 - Dar ok
35 - Dar en fila
36 - Dar en teléfono (H)
37 - Prefijo: se coloca los 4 primero
números del
teléfono
teléfono
38 - Numero teléfono: se coloca el resto de los números
39 - Tipo teléfono: va (PER) que es celular
40 - Dar ok
41 - Dar cerrar
SEMANA
DEL 21/05/2018 AL 25/05/2018
Bajar pasivos:
❁ se empieza aprobar como
si fueras a sacar un cheque, pero esta vez en vez de colocar (C) se coloca (T) porque solo se bajan pasivos
cuando es transferencia
Para cambiar
de beneficiario
❁ Numero dirección beneficiario:
se coloca 24095 cuando es BNC
❁ El proveedor se llama
nomina
❁ La cuenta siempre es “004” y de cía “50”
❁ Los tildas todos y dar ok
❁ Se aprueban todos los que
te den guiándote por las solicitudes
❁ Se crea el grupo de pago
normal en valor sencillo
❁ Verificar los montos de
cada uno
❁ Se seleccionan y se da
click en fila y luego en introducción (W)
❁ Se coloca la fecha del día
en que se realizaron los pasivos
❁ Dar en ok
❁ Tildar ENTERPRISE
y dar seleccionar (la ruta es R04572ZJD)
❁ Y mandar a imprimir
❁ Se archiva de la fecha más
vieja a la más nueva
Pago de
tarjetas de crédito
✽ Los pagos de las tarjetas
siempre salen a nombre del banco
✽ Se busca el documento como
normalmente se hace:
✽ Favoritos
✽ Cambio estado de pago
✽ Colocar el código del
proveedor o beneficiario
✽ Dar en buscar
✽ Se tilda y se le da click
en fila y luego en
✽ Actualización global
✽ Estado de pago se coloca
una (A) de aprobado
✽ Instrumento de pago: se
coloca una (C)
✽ En número dirección beneficiario:
dar en la lupa
✽ Colocar el banco por el
que quieres que salga entre asteriscos. Ejemplo: *ACTIVO*
✽ Seleccionar y dar ok
✽ Luego seguir con el
proceso normal al sacar un cheque
SEMANA
DEL 28/05/2018 AL 01/06/2018
LISTADO
INGRESO Y EGRESO TESORERIA
✨ Las pestañas que se
utilizan son (BASE) y (PROVEEDOR)
✨ En el primer campo que es (T1) existen dos variables: (I) de ingreso y
(E) de egreso
✨ Caja (tesorería) solo usa (E) egreso
✨ El segundo campo es (T2):
✽Se coloca (C) si es cheque
✽ Se coloca (T) si es transferencia
✽Se coloca (TC) si es transferencia
entre cuentas✽Se coloca (C) si es cheque
✽ Se coloca (T) si es transferencia
✽Se coloca (CG) si es cheque de gerencia
✨ Los campos que estén en
amarillo es donde se escribe lo que se requiere
✨ En los campos que están en
blanco se debe copiar la formula. Se coloca el numero del proveedor se da (CONTRO + C) en (I) y pegar al lado del numero del proveedor
✨ Se coloca el número del
cheque y si es transferencia se coloca el número de aviso
✨ Cuando un cheque esta
anulado se coloca la fecha en el campo
de anulados y se le quita la fecha de
cuando se creó el cheque
✨ Personal: son liquidaciones
✨ Celda cuenta: últimos 4 números de la cuenta
✨ La formula de tipo de
proveedores siempre debe copiarse de la primera línea, al igual que todas las
formulas
✨ Se le da en (cuenta) para
cambiar de cuenta y se tilda el banco que quieres guiándote por los últimos 4 números
✨ En factura se coloca las
observaciones, el mes y los números de
las facturas
✨ Cuando un proveedor no
sale en el listado, se tiene que registrar en (proveedores) y colocar el nombre
y apellido, su código y numero de cedula
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